Odpowiada za księgowania transakcji instrumentów pochodnych. Sprawdza zaksięgowane transakcje z raportami brokerów. Pracuje nad usprawnieniem wykonywanych procesów.
kontakt przez PUP - 2021-06-23 - Kraków (małopolskie)

Pracownik zajmuje się przetwarzaniem złożonych kontraktów terminowych Over the Counter (OTC) m.in. kontraktów CFD, opcji, SWAP oraz związanych z nimi przepływów pieniężnych. Do jego codziennych obowiazków należy m.in:-Zapewnianie dokładnego i terminowego księgowania transakcji funduszy -Zapewnienie zgodności między instrukcjami klienta a raportami brokera giełdowego -Pomoc w księgowaniu złożonych transakcji, wydawanie opinii eksperckich-Wydawanie specjalistycznych opinii pomocnych w księgowaniu instrumentów pochodnych w odpowiedzi na zapytania -Dostarczanie odpowiednich raportów i ich weryfikacja.Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2021-06-17 - Kraków (małopolskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Obsługa produktów CFD. Prowadzenie kontroli pozycji znajdujących się w systemach księgowych z pozycjami klienta w celu poprawnej wyceny. Pracownik pozostaje w kontakcie z klientami, brokerami i innymi działami SS w celu zidentyfikowania i rozwiązania błędów. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2021-05-27 - Kraków (małopolskie)

Księgowanie danych na podstawie instrukcji klienta oraz porównanie danych z raportami brokerów dla instrumentów pochodnych OTC (CFD i swapów). Sprawdzanie danych rynkowych, interpretacja oraz rozwiazywanie niezgodności. Komunikacja i współpraca z innymi zespołami wewnątrz oraz poza State Street..
kontakt przez PUP - 2021-03-31 - Kraków (małopolskie)

przetwarzanie złożonych kontraktów terminowych Over the Counter (OTC) m.in. kontraktów CFD, opcji, SWAP oraz związanych z nimi przepływów pieniężnych. Zapewnianie dokładnego i terminowego księgowania transakcji funduszy, Zapewnienie zgodności między instrukcjami klienta a raportami brokera giełdowego, Pomoc w księgowaniu złożonych transakcji, wydawanie opinii eksperckich, Wydawanie specjalistycznych opinii pomocnych w księgowaniu instrumentów pochodnych w odpowiedzi na zapytania, Dostarczanie odpowiednich raportów i ich weryfikacja
kontakt przez PUP - 2021-03-30 - Kraków (małopolskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC, zgodnie z procedurami,Naprawa istniejących problemów, utrzymywanie odpowiedniej komunikacji z innymi jednostkami,Asystowanie przy projektach biznesowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-29 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC, zgodnie z procedurami,Naprawa istniejących problemów, utrzymywanie odpowiedniej komunikacji z innymi jednostkami,Asystowanie przy projektach biznesowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-29 - Gdańsk (pomorskie)

Księgowanie i walidowanie transakcji z rynku OTC do systemu księgowego. Zapewnianie kompleksowej obsługi operacji oraz przepływu danych dotyczących instrumentów pochodnych dla funduszy inwestycyjnych. Kontakt z klientami w zakresie informacji o wycenach instrumentów pochodnych
kontakt przez PUP - 2021-03-09 - Kraków (małopolskie)

Pracownik zajmuje się złożonymi produktami pochodnymi: instrumentami pozagiełdowymi i instrumentami pochodnymi na giełdzie, w tym między innymi: kontraktami futures, opcjami, zamianami i transakcjami gotówkowymi. Przesyła indywidualne transakcje procesowe i inne powiązane procesy biznesowe do systemów księgowości i powiernictwa. Wykonuje różne codzienne zadania w ramach jednostki biznesowej, jeśli jest to konieczne do obsługi procedur przetwarzania.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-11-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncyliację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncyliacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwoma stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiązywanie rozbieżności, aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-19 - Gdańsk (pomorskie)

Codzienne pobieranie raportów brokerów oraz kontakt z nimi w celu wyjaśnienia ewentualnych braków. Tworzenie porównań aktywności invest managerów vs broker zgłaszanie i raportowanie rozbieżności. Kontakt z działami wewnętrznymi w firmie w celu dostarczenia informacji na temat różnic pomiędzy klientem (investment managerem) a brokerem.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-10-05 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC dokładnie i na czas, aktualizowanie raportów oraz procedur, porównuje strony brokera oraz State Street upewniając się że obie strony poruszając się zgodnie z instrukcjami klienta, naprawa istniejących problemów, w tym również przy komunikacji z innymi zespołami i zewnętrznymi jednostkami, asystowanie przy transakcji nowych procesów, upewnienie się, że wszystko wypuszczone na rynek jest idealnie wyliczone
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

- Ściąganie raportów brokerów oraz kontakt z nimi w razie problemów z brakującymi raportami;- Porównywanie pozycji, dywidend pomiędzy raportami brokera, a stanem State Street;- Dzienna wycenę funduszów w obrębie kontraktów różnicy kursowej.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie i księgowanie transakcji wykonanych przez fundusze inwestycyjne. Porównywanie zaksięgowanych pozycji po stronie State Street z pozycjami u brokerów. Inwestygacja i rozwiązywanie różnic na rekonsyljacjach
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-07-15 - Gdańsk (pomorskie)

- Ponoszenie odpowiedzialności za rachunkowość i uzgodnienia dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym - Kontakt z kontrahentami zaangażowanymi w proces i klientami - Analiza i doskonalanie bieżących procesów.Wynagrodzenie nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2020-06-15 - Kraków (małopolskie)

Odpowiedzialność za procesowanie oraz księgowanie transakcji na przestrzeni różnych funduszy oraz klientów; dokonywanie porównania oraz weryfikacji zaksięgowanych kwot z użyciem wachlarzu dostępnych narzędzi
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-25 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowywanie procesu wyceny produktów OTC, dokładnie i na czas, aktualizowanie raportów oraz procedur, naprawa istniejących problemów, w tym również przy komunikacji z innymi zespołami i zewnętrznymi jednostkami, asystowanie przy transakcji nowych procesów
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-05-21 - Gdańsk (pomorskie)

współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi zespołami w State Street w celu rozwiązania wszelkich problemów i zapytań związanych z obsługą klienta. Do codziennych obowiązków należy sprawdzanie raportów dotyczacych bilansu na kontach . Wszelkie niezgodności powinny być sprawdzane przez pracowników i rozwiązywane na bieżąco, a jeśli to niemożliwe raportowane/eskalowane do innych zespołów lub do Menadżerów Inwestycyjnych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-04-17 - Gdańsk (pomorskie)

współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi zespołami w State Street w celu rozwiązania wszelkich problemów i zapytań związanych z obsługą klienta. Do codziennych obowiązków należy sprawdzanie raportów dotyczacych bilansu na kontach . Wszelkie niezgodności powinny być sprawdzane przez pracowników i rozwiązywane na bieżąco, a jeśli to niemożliwe raportowane/eskalowane do innych zespołów lub do Menadżerów Inwestycyjnych.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-03-31 - Gdańsk (pomorskie)

Wycena funduszy, giełdowych, niegiełdowych instrumentów pochodnych, głównie swapów i opcji OTC
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2020-01-13 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie oraz księgowanie transakcji na przestrzeni różnych funduszy oraz klientów; Wykonywanie operacji na różnych rodzajach instrumentów pochodnych; Porównywanie oraz weryfikacja zaksięgowanych kwot z użyciem wachlarza dostępnych narzędzi.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-19 - Gdańsk (pomorskie)

- współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami projektów,- współpraca z zespołem w zakresie rekrutacji uczestników oraz merytorycznej realizacji działań,- bieżące monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektów, kontrola prawidłowości wydatkowania środków i osiąganych wskaźników;- koordynacja projektów, bieżąca obsługa administracyjno-finansowa projektów, przygotowywanie dokumentacji, sprawozdań, wniosków o płatność i harmonogramów płatności,- analiza możliwości aplikowania i pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach programów krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych,- samodzielne i zespołowe przygotowywanie projektów i sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wytycznymi i zasadami,- tworzenie dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Kontakt tel. 413107090, e-mail: biuro (at) epi.org.pl
STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET - 2016-06-13 - Kielce (świętokrzyskie)

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- analiza dokumentacji PO WER,- analiza dokumentacji RPO WŁ,- zapoznanie się z procedurami aplikacji o fundusze UE,- zapoznanie sie z dokumentacją dotyczącą realizacji projektów.
kontakt przez PUP - 2016-05-06 - Łódź (łódzkie)