Pracownik będzie odpowiedzialny za codzienne zadania księgowe i finansowe, w tym między innymi: Prowadzenie księgi głównej dla różnych jednostek funduszyPrzygotowywanie kwartalnych i rocznych wycen aktywów netto, rachunków kapitałowych i rachunków zarządcówAnaliza danych finansowych na podstawie wniosków klienta, inwestorów i audytorówObliczanie opłat (tj. opłat za zarządzanie, opłat za nabycie itp.) oraz oświadczeń dla inwestorów (wezwania kapitałowe, opłaty i powiadomienia o dystrybucji) Poszerzanie wiedzy na temat różnych struktur funduszy i umów o spółkach komandytowychRealizacja projektów specjalnych zgodnie z poleceniem przełożonego Analiza miesięcznych/kwartalnych danych dotyczących inwestycji i wyników funduszy Zapewnienie zgodności z dokumentami prawnymi
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-24 - Gdańsk (pomorskie)

Specjalista ds. Analizy Ryzyka jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem Analityków Ryzyka, których główna funkcją jest procesowanie danych na potrzeby produktu truViev służącego do raportowania ryzyka. W pracy tej zawiera się również pozyskiwanie danych rynkowych wymaganych przez modele wbudowane w truView jak również wsparcie dla produktu RiskMetrics oraz projektów mających na celu usprawnienia procesu. Pozyskiwanie i weryfikacja danych z różnych źródeł Tworzenie i regularny przegląd procedur Prowadzenie szkoleń dla Analityków Ryzyka związanych z pozyskiwaniem danych i produkowaniem wskaźników ryzyka Wsparcie przy agregowaniu benchmarków i zatwierdzaniu dziennych/miesięcznych raportów Praca nad portfelami inwestycyjnymi, rozwiązywanie bieżących problemów, zatwierdzanie wyników. Weryfikacja danych wysyłanych do klienta i wsparcie przy ich kompletowaniu Pozyskiwanie, przetwarzanie i zatwierdzanie danych Pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientów, doradzanie członkom zespołu przy problemach z pozyskiwaniem i poprawianiem danych Znajomość metod kalkulacji wartości zagrożonej (VaR), miar wrażliwości i testów warunków skrajnych Współpraca z innymi zespołami ryzyka w różnych lokalizacjach i strefach czasowych Inne dodatkowe obowiązki
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-21 - Gdańsk (pomorskie)

1) Wpływa na decyzje i współpracuje z menedżerami wyższego szczebla, aby wdrażać globalne rozwiązania we wszystkich zespołach i lokalizacjach2) Opracowuje i przekazuje jasny obraz celów zespołu i podejścia do biznesu, w oparciu o jasne zrozumienie wymagań klienta3) Zarządza bieżącymi relacjami w celu spełnienia / przekroczenia standardów świadczenia usług4) Odpowiada za kierowanie i rozwój podległych menedżerów szczebli A1- Officer.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-21 - Gdańsk (pomorskie)

Obsługa i potwierdzanie transakcji, monitorowanie powiadomień o transakcjach przychodzących, badanie i eskalacja rozbieżności, wspieranie relacji zewnętrznych z klientami i innymi stronami trzecimi
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-21 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Rekoncyliacja i weryfikacja instrumentów pochodnych w składzie portfeli funduszy inwestycyjnych pomiędzy brokerem a SSB, bieżąca komunikacja z poszczególnymi działami SSB oraz brokerem, investment managerem w celu wyjaśniania różnic. Udział w procesie wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)