Praca STARSZY ADMINISTRATOR DS. FUNDUSZY - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy STARSZY ADMINISTRATOR DS. FUNDUSZY, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 5 ofert pracy STARSZY ADMINISTRATOR DS. FUNDUSZY.
Pracownik b臋dzie odpowiedzialny za codzienne zadania ksi臋gowe i finansowe, w tym mi臋dzy innymi: Prowadzenie ksi臋gi g艂贸wnej dla r贸偶nych jednostek funduszyPrzygotowywanie kwartalnych i rocznych wycen aktyw贸w netto, rachunk贸w kapita艂owych i rachunk贸w zarz膮dc贸wAnaliza danych finansowych na podstawie wniosk贸w klienta, inwestor贸w i audytor贸wObliczanie op艂at (tj. op艂at za zarz膮dzanie, op艂at za nabycie itp.) oraz o艣wiadcze艅 dla inwestor贸w (wezwania kapita艂owe, op艂aty i powiadomienia o dystrybucji) Poszerzanie wiedzy na temat r贸偶nych struktur funduszy i um贸w o sp贸艂kach komandytowychRealizacja projekt贸w specjalnych zgodnie z poleceniem prze艂o偶onego Analiza miesi臋cznych/kwartalnych danych dotycz膮cych inwestycji i wynik贸w funduszy Zapewnienie zgodno艣ci z dokumentami prawnymi
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 ODDZIA艁 W POLSCE - 2021-06-24 - Gda艅sk (pomorskie)
- Przygotowanie dokumentacji poszczeg贸lnych funduszy;- Prowadzenie kalkulacji i administrowanie funduszami zgodnie ze wskazaniami klienta;- Ksi臋gowanie transakcji w systemie ksi臋gowym.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2021-04-08 - Gda艅sk (pomorskie)
- Przygotowanie dokumentacji poszczeg贸lnych funduszy;- Prowadzenie kalkulacji i administrowanie funduszami zgodnie ze wskazaniami klienta;- Ksi臋gowanie transakcji w systemie ksi臋gowym.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2021-04-08 - Gda艅sk (pomorskie)
- Przygotowanie dokumentacji poszczeg贸lnych funduszy;- Prowadzenie kalkulacji i administrowanie funduszami zgodnie ze wskazaniami klienta;- Ksi臋gowanie transakcji w systemie ksi臋gowym.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2021-04-08 - Gda艅sk (pomorskie)
- Przygotowanie dokumentacji poszczeg贸lnych funduszy;- Prowadzenie kalkulacji i administrowanie funduszami zgodnie ze wskazaniami klienta;- Ksi臋gowanie transakcji w systemie ksi臋gowym.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2021-04-08 - Gda艅sk (pomorskie)
