Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Procesowanie transakcji oraz ich rozrachunek. Sprawowanie kontroli nad ich poprawnym przebiegiem.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-06-02 - Gdańsk (pomorskie)

Obliczanie wartości dziennej jednostki uczestnictwa w funduszu. Analizy komponentów mających wpływ na ruch funduszu oraz weryfikacja poprawności księgowań. Wyjaśnianie niezgodności raportowych oraz współpraca z innymi jednostkami zaangażowanymi w proces wyceny funduszy inwestycyjnych. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2021-05-25 - Kraków (małopolskie)

Obliczanie wartości dziennej jednostki uczestnictwa w funduszu. Analizy komponentów mających wpływ na ruch funduszu oraz weryfikacja poprawności księgowań. Wyjaśnianie niezgodności raportowych oraz współpraca z innymi jednostkami zaangażowanymi w proces wyceny funduszy inwestycyjnych. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2021-05-25 - Kraków (małopolskie)

Obliczanie wartości dziennej jednostki uczestnictwa w funduszu. Analizy komponentów mających wpływ na ruch funduszu oraz weryfikacja poprawności księgowań. Wyjaśnianie niezgodności raportowych oraz współpraca z innymi jednostkami zaangażowanymi w proces wyceny funduszy inwestycyjnych. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 3686 zł
kontakt przez PUP - 2021-05-25 - Kraków (małopolskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Przygotowanie pełnej wartości aktywów netto (z celemdokładności NAV wynoszącym 100%) zgodnie zuzgodnionymi terminami. Monitorowanie, potwierdzanie iprzeglądanie pod kątem zasadności komponentów wycenyfunduszu inwestycyjnego. Przegląd sald konta głównegooraz sald kont ksiąg pomocniczych, rozwiązywanierozbieżności miedzy nimi. Przygotowywanie raportówmiesięcznych. Wspomaganie przełożonego zespołu wewdrażaniu nowych procedur i kontroli. Wykonywaniespecjalnych zadań, projektów zleconych przez KierownikaZespołu.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Pracownik jest odpowiedzialny za rekoncylację pozycji brokera oraz StateStreet. Rekoncylacja odbywa się na dwóch poziomach, najpierw sprawdzane są pozycje obecnie otwarte na funduszu, natomiast w drugim etapie sprawdzane są pozycje, które zostały zamknięte. Wszystkie rozbieżności zidentyfikowane pomiędzy dwiema stronami są przez pracownika dokładnie sprawdzane i odpowiednie zespoły informowane aby ową rozbieżność rozwiązać. Głównym celem pracy jest minimalizowanie i szybkie rozwiazywanie rozbieżności (zwłaszcza kiedy to State Street trzyma bledną pozycje) aby wypuszczany NAV był możliwie jak najdokładniejszy.
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE - 2021-05-13 - Gdańsk (pomorskie)

Nadzór nad poprawnością wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wymaganiami klienta. Analiza wyników funduszu oraz czynniki mające na to wpływ.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-04-08 - Gdańsk (pomorskie)

Nadzór nad poprawnością wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wymaganiami klienta. Analiza wyników funduszu oraz czynniki mające na to wpływ.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-04-08 - Gdańsk (pomorskie)

Nadzór nad poprawnością wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wymaganiami klienta. Analiza wyników funduszu oraz czynniki mające na to wpływ.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-04-08 - Gdańsk (pomorskie)

Nadzór nad poprawnością wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wymaganiami klienta. Analiza wyników funduszu oraz czynniki mające na to wpływ.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-04-08 - Gdańsk (pomorskie)

Podstawowe obowiązki wynikające z roli pracownika na stanowisku: Księgowy ds. wyceny funduszy inwestycyjnych obejmują wycenę wartości netto aktyw funduszu inwestycyjnego. Pracownik w ramach wykonywanych zadań przygotowuje oraz weryfikuje komponenty składające się na wycenę funduszu inwestycyjnego, takie jak: przychody, koszty, wartość rynkową portfela inwestycyjnego czy kapitału funduszy inwestycyjnych. Ponadto obowiązkiem pracownika jest weryfikacja poprawności księgowań pomiędzy księgą główną a księgami pomocniczymi oraz zatwierdzanie poprawności wykonanych zadań poprzez uzupełnienie listy kontrolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-17 - Gdańsk (pomorskie)

Podstawowe obowiązki wynikające z roli pracownika na stanowisku: Księgowy ds. wyceny funduszy inwestycyjnych obejmują wycenę wartości netto aktyw funduszu inwestycyjnego. Pracownik w ramach wykonywanych zadań przygotowuje oraz weryfikuje komponenty składające się na wycenę funduszu inwestycyjnego, takie jak: przychody, koszty, wartość rynkową portfela inwestycyjnego czy kapitału funduszy inwestycyjnych. Ponadto obowiązkiem pracownika jest weryfikacja poprawności księgowań pomiędzy księgą główną a księgami pomocniczymi oraz zatwierdzanie poprawności wykonanych zadań poprzez uzupełnienie listy kontrolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2021-03-17 - Gdańsk (pomorskie)