Obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 5250 zł
kontakt przez PUP - 2021-03-26 - Kraków (małopolskie)

- Prowadzenie księgi głównej dla różnych jednostek funduszy- Przygotowywanie kwartalnych i rocznych wycen aktywów netto, rachunków kapitałowych i rachunków zarządców.- Analiza danych finansowych na podstawie wniosków klienta, inwestorów i audytorów- Obliczanie opłat (tj. opłat za zarządzanie, opłat za nabycie itp.) oraz oświadczeń dla inwestorów (wezwania kapitałowe, opłaty i powiadomienia o dystrybucji)- Rozwijanie dogłębnej wiedzy na temat różnych struktur funduszy i umów o spółkach komandytowych- Realizacja projektów specjalnych zgodnie z poleceniem przełożonego- Przegląd analityczny miesięcznych/kwartalnych danych dotyczących inwestycji i wyników funduszy- Zapewnienie zgodności z dokumentami prawnymi. Wysokość wynagrodzenia nie mniej niż 5250 zł
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Kraków (małopolskie)

Administrowanie funduszy inwestycyjnych, wycena funduszy i monitorowanie zadań związanych z ich wyceną, sporządzanie i dostarczanie raportów do klientów. Aktualizacja procedur oraz odpowiadanie na pytania klienta związane z wyceną funduszy, a także dostarczanie klientowi wszelkich informacji związanych z kalkulacją funduszy inwestycyjnych. Wynagrodzenie nie mniej niż 5250 zł
kontakt przez PUP - 2020-02-28 - Kraków (małopolskie)

Pracownik na stanowisku Starszego Księgowego ds Funduszy jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę obszarów księgowych funduszy inwestycyjnych oraz weryfikację pracy Księgowego ds Funduszy. Do jego zadań należy również przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych. Wykonuje również czynności do zamknięcia miesiąca i roku.
kontakt przez PUP - 2019-12-04 - Kraków (małopolskie)

Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street; Identyfikacja, analiza i wyjaśnienie danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu; Księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu oraz analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi; Dokonywanie uzgodnień kont oraz analiza rozliczeń przygotowywanych przez inne departamenty w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV. Wynagrodzenie nie mniej niż 5250 zł
kontakt przez PUP - 2019-11-12 - Kraków (małopolskie)

Kontrola wpływu składowych na całkowita wartość funduszu. Identyfikacja wyjątków i różnic w raportach oraz poszukiwanie ich przyczyn.Przygotowywanie oraz weryfikacja okresowych raportów (dziennych/tygodniowych/miesięcznych/rocznych).Przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji ad-hoc na potrzeby klienta.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddział w Polsce - 2019-11-04 - Gdańsk (pomorskie)

Odpowiedzialność za precyzyjne obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street; Identyfikacja, analiza i wyjaśnianie danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu; Księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu; Analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi; Monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych, dywidend i dochodów z papierów dłużnych; Aktualizacja wyceny metodą Mark-to-Market, monitorowanie cen papierów wartościowych; Publikowanie cen jednostek funduszy i przygotowywanie raportów księgowych; Uzgodnienie kont oraz analiza rozliczenia przygotowanego przez inne departamenty w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV; Przygotowanie wypłat dywidend udziałowcom funduszy; zestawień finansowych lub też dokumentów audytowych.
kontakt przez PUP - 2019-06-24 - Kraków (małopolskie)