Praca ADMINISTRATOR DS. OPERACJI INWESTYCYJNYCH - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy ADMINISTRATOR DS. OPERACJI INWESTYCYJNYCH, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 8 ofert pracy ADMINISTRATOR DS. OPERACJI INWESTYCYJNYCH.
Ksi臋gowanie i sprawdzanie transakcji funduszy inwestycyjnych. Kontakt ze stronami w celu wyja艣nienia wszelkich nie艣cis艂o艣ci
kontakt przez PUP - 2020-11-03 - Krak贸w (ma艂opolskie)
Pracownik jest odpowiedzialny za weryfikowanie oraz potwierdzanie p艂atno艣ci zwi膮zanych z produktami OTC. Do jego obowi膮zk贸w nale偶y r贸wnie偶 weryfikacja przep艂yw贸w pieni臋偶nych na transakcjach typu SWAP rozliczanych przez Izby Rozliczeniowe. W ramach swojej pracy rozwi膮zuje r贸wnie偶 rozbie偶no艣ci z brokerami oraz wsp贸艂pracuje z innymi zespo艂ami wewn膮trz firmy w celu dostarczenia odpowiednich raport贸w klientowi.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2020-10-05 - Gda艅sk (pomorskie)
Zatwierdzanie oraz procesowanie p艂atno艣ci na transakcjach na rynkach pozagie艂dowych; Wyja艣nianie rozbie偶no艣ci poprzez kontakt z klientem i brookerami; Wsp贸艂praca z zespo艂ami wewn臋trznymi w celu dostarczenia odpowiednich raport贸w finansowych klientom, przygotowywanie raport贸w finansowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2020-05-20 - Gda艅sk (pomorskie)
Praca dla zespo艂u Middle Office; -G艂贸wne zadania na stanowisku: procesowanie transakcji OTC w wewn臋trznych systemach State Street; potwierdzanie detali transakcji OTC z poszczeg贸lnymi brokerami; komunikacja z klientem w razie nie艣cis艂o艣ci; inwestygacja i rozwi膮zywanie r贸偶nic w pozycjach na poszczeg贸lnych instrumentach rynkowych miedzy klientem/brokerem i State Street; -Bezpo艣redni kontakt z wewn臋trznym zespo艂em ksi臋gowych jak i r贸wnie偶 zewn臋trznymi graczami rynkowymi takimi jak brokerzy i reprezentanci funduszy hedgingowych
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2020-02-26 - Gda艅sk (pomorskie)
Odpowiedzialno艣膰 za weryfikacj臋 warto艣ci przep艂yw贸w pieni臋偶nych na transakcjach zawartych na instrumentach pochodnych; wsp贸艂praca z klientem i brokerami celem wyja艣nienia rozbie偶no艣ci; wsp贸艂praca z innymi zespo艂ami wewn膮trz State Street w celu prawid艂owego rozliczenia transakcji finansowych jak i r贸wnie偶 odpowiednie raportowania ich klientowi
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2020-02-18 - Gda艅sk (pomorskie)
Wspieranie procesu wyceny funduszy inwestycyjnych poprzez dok艂adn膮 i kompetentn膮 wycen臋 papier贸w warto艣ciowych wchodz膮cych w sk艂ad funduszy inwestycyjnych; Wycena akcji, kt贸re pozostaj膮 w obrocie gie艂dowym oraz weryfikacja tych danych w 藕r贸d艂ach, takich jak: Bloomberg, Reuters i FTID; Codzienna weryfikacja cen papier贸w warto艣ciowych, kt贸rych cena przekroczy艂a zakres tolerancji; Weryfikowanie zapyta艅 z innych dzia艂贸w; Sprawdzanie wyceny dla szerokiej gamy instrument贸w finansowych w zakresie funduszy inwestycyjnych, wykonanych przez innych cz艂onk贸w zespo艂u.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2019-08-20 - Gda艅sk (pomorskie)
Odpowiedzialno艣膰 za dziennie zadania zwi膮zane z monitorwaniem pozycji transakcji klient贸w oraz wprowadzaniem rozliczanych 艣rodkow pieni臋偶nych w imieniu klient贸w do systemu. Praca obejmuje r贸wnie偶 kontakt z klientem oraz jego brokerami.
State Street Bank GMBH Sp. z o. o. Oddzia艂 w Polsce - 2019-08-20 - Gda艅sk (pomorskie)
Procesowanie plik贸w z transakcjami: Procesowanie plik贸w ztransakcjami, otrzymywanymi codziennie od Fundusz贸w;Potwierdzanie i raportowanie transakcji: Potwierdzanie transakcji(elektronicznie, telefonicznie, poprzez papierowe potwierdzenia) woparciu o pliki przesy艂ane przez Fundusze i detale transakcjiprzekazane od zaakceptowanych przez Fundusz broker贸w;Eksportowanie Transakcji/ Instrukcje do rozliczania transakcji:Przesy艂anie detali transakcji otrzymanych od Fundusz贸w do PrimeBroker贸w i Custodian贸w w dzie艅 nawi膮zania transakcji orazrozwi膮zanie wszelkich rozbie偶no艣ci; Monitorowanie rozliczania si臋transakcji na rynkach: Monitorowanie transakcji nie rozliczonychna rynkach u Prime Broker贸w, broker贸w i funduszy, w艂膮cznie zmonitorowaniem raport贸w niedopasowanych transakcji od primebroker贸w i broker贸w; Rekoncyliacje i odpowiadanie na zapytania:Dzienne przegl膮danie i rozwi膮zywanie rozbie偶no艣ci narekoncyliacjach poprzez komunikowanie si臋 z brokerami i PrimeBrokerami w imieniu Funduszu. Odpowiadanie na wszelkiezapytania od zespolu NAV.
kontakt przez PUP - 2017-12-18 - Krak贸w (ma艂opolskie)
